(Bloomberg) – Las acciones de EE. UU. extendieron sus ganancias en la sesión de la tarde, ya que los informes de que los principales bancos están en conversaciones para apoyar al First Republic Bank llevaron a una recuperación en las acciones de los asediados prestamistas regionales. Los bonos del Tesoro cayeron después de que el Banco Central Europeo elevó las tasas de interés, lo que se sumó a las apuestas de que el banco central de EE. UU. también subirá la próxima semana.
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El S&P 500 subió después de los informes de que First Republic está listo para tomar $ 30 mil millones en depósitos de bancos como JPMorgan Chase & Co. Las acciones del prestamista regional han caído casi un 70% esta semana, ya que los inversores especularon que el banco podría ser el próximo en caer después de un repunte de dos días. Las muertes de perfil desencadenaron la crisis la semana pasada. Un índice de bancos regionales borró pérdidas antes cercanas al 4%. El Nasdaq de tecnología pesada saltó más del 2% a un máximo de un mes.
Will Hershey, director ejecutivo de Roundhill Financial Inc. La tecnología continúa cotizando en función de los precios y las expectativas futuras del camino de la Fed. Los movimientos a corto plazo en tecnología no «piensan en los problemas actuales del sector bancario y lo que eso podría significar en el futuro para el costo del capital y una desaceleración más amplia de la economía».
Mientras tanto, Art Hogan, estratega jefe de mercado de B.V.
«Les gustaría ver el apoyo del sector privado», dijo Hogan sobre los prestamistas más grandes, «y ese será probablemente el primero de muchos bancos más grandes y saludables que respaldarán a algunos de esos bancos que pueden tener balances débiles». Viniendo en ayuda del banco regional.
La noticia de la Primera República llega después de que un salvavidas de los reguladores suizos estabilizara de la noche a la mañana a Credit Suisse Group AG, aliviando los temores de que el prestamista europeo pudiera conducir a una crisis en cascada en esa región. Los recibos de depósito de Credit Suisse avanzaron en las operaciones de Nueva York, mientras que el costo de asegurar la deuda del banco suizo aumentaba.
“La reacción relativamente positiva del mercado al hecho de que estamos aplicando algunos vientos en contra aquí no debería ser necesariamente un catalizador para que los mercados se muevan mucho más”, dijo Meera Pandit, analista de mercado global de JPMorgan Asset Management en Bloomberg Television. «Todavía hay algunas debilidades aquí para corregir porque no sabemos cómo sigue evolucionando».
Los mercados también estaban digiriendo la subida de tipos del BCE y los comentarios del presidente del BCE de que se espera que la inflación siga siendo demasiado alta durante mucho tiempo. Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual la próxima semana. Las mayores probabilidades de un movimiento han hecho que el rendimiento del Tesoro a dos años vuelva a estar por encima del 4%, aunque sigue siendo más bajo que hace solo una semana.
Todos los ojos ahora se dirigen a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, donde los comerciantes debatirán si el banco central aumentará las tasas de interés. Los precios del mercado ahora sugieren que la Fed dará un giro pronto y comenzará a reducir las tasas de interés este año.
Los datos del jueves mostraron que las solicitudes de desempleo por primera vez cayeron más que las estimaciones de los analistas la semana pasada, mientras que las nuevas viviendas y los permisos de construcción superaron las expectativas, lo que subraya la capacidad de recuperación económica que ha permitido a la Reserva Federal ajustarse tan agresivamente durante el último año.
«Los bancos centrales parecen dispuestos a superar los problemas causados por las tasas más altas para hacer frente a la inflación», escribió Louis Navellier, director de inversiones de Navellier & Associates, en su boletín diario. Él ve la subida de tipos del BCE como una «prueba» antes de la próxima reunión de la Fed.
«Todos los demás factores son iguales, los préstamos más restrictivos aumentan el riesgo de recesión», dijo. «Se espera mucha volatilidad en el corto plazo y tenga cuidado a medida que se desarrolle esta crisis bancaria».
Historias
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El S&P 500 ha subido un 1,5 % a la 1:40 p. m., hora de Nueva York.
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El Nasdaq 100 subió un 2,3%.
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El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1%.
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El índice mundial MSCI subió un 1,1%
monedas
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El índice del dólar al contado de Bloomberg cayó un 0,1%.
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El euro subió un 0,3 por ciento a 1,0605 dólares
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La libra esterlina subió un 0,4 por ciento a 1,2108 dólares
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El yen japonés cayó un 0,2 por ciento a 133,70 por dólar
Monedas digitales
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Bitcoin subió 1.5% a $24,746.39
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Ether subió 0.4% a $1,660.1
cautiverio
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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó 12 puntos básicos hasta el 3,57%.
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El rendimiento de Alemania a 10 años subió 16 puntos básicos hasta el 2,29%.
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El rendimiento del Reino Unido a 10 años avanzó 10 puntos básicos hasta el 3,43%.
bienes
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El crudo West Texas Intermediate subió un 1,5 por ciento a 68,65 dólares el barril
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Los futuros del oro cayeron un 0,5 por ciento a 1.922,50 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
— Con la ayuda de Emily Grafio e Isabelle Lee.
(Se corrigió una versión anterior de esta historia para mostrar que Credit Suisse está buscando una recompra de deuda).
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