Los precios del oro se recuperaron hoy después de cotizar tan bajo como $ 1,886.90 ayer. Este punto de precio corresponde al nivel crítico de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El conjunto de datos utilizado para crear la serie de retrocesos de Fibonacci comienza a fines de enero, cuando el oro se negoció a $ 1,779.10 y termina en el máximo más reciente que ocurrió el 8 de marzo, cuando el oro se negoció a $ 2,078, solo $ 10 por debajo del máximo histórico. El repunte desde finales de enero hasta la primera semana de marzo hizo que el oro subiera alrededor de $300.
El hecho de que el oro pudiera ganar $300 a la luz de la fortaleza de la Reserva Federal probablemente combata el nivel de inflación en espiral.
El presidente Jerome Powell declaró en la reciente conferencia de prensa que el nivel de inflación requiere un fuerte cambio en su actual política monetaria en dos frentes. Primero, se comprometieron a aumentar la tasa de fondos federales en cada una de las seis reuniones restantes del FOMC este año. Inicialmente, se creía que cada alza de tasas sería de ¼ por ciento. Sin embargo, los datos recientes indican que las presiones inflacionarias continúan aumentando a un ritmo más rápido de lo esperado, sin señales de que la inflación vaya a disminuir en el corto plazo.
La herramienta FedWatch de hoy indica que la probabilidad del 4 % de una subida de tipos ha disminuido ligeramente hasta el 66,6 %, con una subida de tipos del ¼ % ahora probable en el 33,4 %. Sin embargo, todo eso podría cambiar mañana cuando el gobierno publique el último índice de inflación PCE de febrero.
Actualmente, el Banco de la Reserva Federal de Cleveland ha publicado sus estimaciones y pronósticos tanto para el PCE como para el IPC. Su pronóstico indica un aumento en los gastos de consumo personal del 0,62% año tras año. También pronosticaron el IPC de marzo, que se dará a conocer el próximo mes. Sus pronósticos se basan en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la Oficina de Análisis Económico, la Administración de Información Energética, el Financial Times y Haver Analytics. Según su análisis, esperan que el IPC de marzo sea del 8,41 % interanual y que el PCE de marzo suba un 0,75 % interanual. Sin embargo, el pronóstico más preocupante es el nivel de inflación para el primer trimestre de 2022, que estiman indicará que la tasa de inflación se ubicará en 9.01% en comparación con el primer trimestre de 2021.
La Reserva Federal está luchando contra un nivel de inflación en su mayoría incontrolable. La guerra en Ucrania ha reducido la capacidad de Rusia y Ucrania para producir y exportar granos a la Unión Europea, lo que sin duda aumentará el costo de los alimentos. Rusia suministra una gran proporción de productos energéticos a la Unión Europea, que también se reducirá significativamente a medida que la presión sobre el petróleo crudo, la gasolina y el gas natural continúe elevando los precios. El petróleo crudo sigue manteniéndose firmemente por encima de los 100 dólares el barril, con los futuros del crudo dulce ligero más activos del día subiendo un 3,04 % a 107,41 dólares el barril. Mientras los costos de los suministros de energía y alimentos continúen cayendo, los costos ciertamente aumentarán. Esto sólo podría conducir a mayores presiones inflacionarias.
El nivel más alto de inflación en la historia moderna ocurrió entre 1979 y 1981. Durante estos años, los niveles de inflación fueron de dos dígitos y 1980 registró el nivel de inflación más alto en la historia moderna con 13.58%. Si el pronóstico de la Fed de Cleveland es correcto y la inflación para el primer trimestre de 2022 está por encima del 9%, esa sería la inflación más alta en 43 años.
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